詳情

  證券代碼：002557       證券簡稱：洽洽食物         公告編號：2024-080   債券代碼：128135       債券簡稱：洽洽轉債                 洽洽食物股份有限公司              對于“洽洽轉債”回售的公告     本公司及董事會整體成員保證信息露餡內容的信得過、準確和完 整，莫得差錯記錄、誤導性講解或首要遺漏。 特地指示： 債券召募說明書》（以下簡稱《召募說明書》）的商定，“洽洽轉債”握有東說念主可 回售部分大致一齊未轉股的“洽洽轉債”。“洽洽轉債”握有東說念主有權接收是否進 行回售，本次回售不具有強制性。 債券握有東說念主本次回售請問業務失效。 息）賣出握有的“洽洽轉債”。落幕當今，“洽洽轉債”的收盤價錢高于本次回 售價錢，投資者接收回售可能會帶來虧欠，敬請投資者凝視風險。   洽洽食物股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日聚會三十個交游日的收盤價低于當期“洽洽 轉債”轉股價錢（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽轉債”處于臨了兩個計息年度， 把柄《召募說明書》的商定，“洽洽轉債”的有條件回售條目成效。   公司把柄《深圳證券交游所股票上市執法》《深圳證券交游所上市公司自律 監管指點第 15 號——可拯救公司債券》等法律法例的討論規矩以及《召募說明 書》的關系商定，現將“洽洽轉債”回售討論事項公告如下：   一、回售情況詳細   （一）回售條目   公司在《召募說明書》中商定的有條件回售條目具體如下：   本次刊行的可轉債臨了兩個計息年度，如若公司股票在職何聚會三十個交游 日的收盤價錢低于當期轉股價錢的 70%時，可轉債握有東說念主有權將其握有的可轉債 一齊或部分按債券面值加上圈套期應計利息的價錢回售給公司。   若在上述交游日內發生過轉股價錢因發生送股票股利、轉增股本、增發新股 （不包括因本次刊行的可轉債轉股而加多的股本）、配股以及派發現款股利等情 況而拯救的情形，則在拯救前的交游日按拯救前的轉股價錢和收盤價錢計較，在 拯救后的交游日按拯救后的轉股價錢和收盤價錢計較。如若出現轉股價錢向下修 正的情況，則上述“聚會三十個交游日”須從轉股價錢拯救之后的第一個交游日 起重新計較。   本次刊行的可轉債臨了兩個計息年度，可轉債握有東說念主在每年回售條件初度滿 足后可按上述商定條件詐欺回售權一次，若在初度溫和回售條件而可轉債握有東說念主 未在公司屆時公告的回售請問期內請問并引申回售的，該計息年度不應再詐欺回 售權，可轉債握有東說念主不可屢次詐欺部分回售權。   （二）回售價錢   把柄《召募說明書》商定的上述有條件回售條目，本次回售價錢為“洽洽轉 債”面值加上圈套期應計利息，當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365   IA：指當期應計利息；   B：指本次刊行的可拯救公司債券握有東說念主握有的將回售的可拯救公司債券票 面總金額；   i：指可拯救公司債券往時票面利率；   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售請問期首日止的實 際日期天數（算頭不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽轉債”第五個計息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算頭不算尾，其中 2024 年    計較可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/張（含稅）。    由上可得：“洽洽轉債”本次回售價錢為 100.217 元/張（含息稅）。    把柄關系稅收法律法例的討論規矩，對于握有“洽洽轉債”的個東說念主投資者和 證券投資基金債券握有東說念主，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率 代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售本色可得 100.174 元/張；對于握有“洽 洽轉債”的及格境外投資者（QFII 和 RQIFF），暫免征所得稅，回售本色可得為 得稅，回售本色可得為 100.217 元/張，其他債券握有東說念主自行交納利息所得。    （三）回售職權    “洽洽轉債”握有東說念主可回售部分大致一齊未轉股的“洽洽轉債”。“洽洽轉 債”握有東說念主有權接收是否進行回售，本次回售不具有強制性。    二、回售算作和付款神色    （一）回售事項的公示期    把柄《深圳證券交游所上市公司自律監管指點第 15 號——可拯救公司債券》 的關系規矩，上市公司應當在溫和回售條件的次一交游日開市前露餡回售公告， 而后在回售期實現前每個交游日露餡 1 次回售指示性公告。公告應當載明回售條 件、請問技能、回售價錢、回售算作、付款方式、付款時候、回售條件觸發日等 內容。回售條件觸發日與回售請問期首日的絕交期限應當不跳動 15 個交游日。 公司將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊 網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述討論回售的公告。    （二）回售事項的請問期    詐欺回售權的債券握有東說念主應在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 請問期內通過深圳證券交游所交游系統進行回售請問，回售請問當日不錯撤單。 回售請問如故證明，不可鏟除。如若請問當日未能請問順利，可于次日延續請問 （限請問期內）。債券握有東說念主在回售請問期內未進行回售請問，視為對本次回售 權的無條件澌滅。在回售款劃撥日之前，如已請問回售的可拯救公司債券發生司 法凍結或扣劃等情形，債券握有東說念主的該筆回售請問業務失效。    （三）付款神色    公司將按前述規矩的回售價錢回購“洽洽轉債”，公司錄用中國證券登記結 算有限包袱公司深圳分公司通過其資金算帳系統進行算帳交割。按照中國證券登 記結算有限包袱公司深圳分公司的討論業務執法，刊行東說念主資金到賬日為 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期滿后，公司將公告本次回售成果和本次回售對公司的影響。    三、回售技能的交游和轉股    “洽洽轉債”在回售期內將延續交游，但罷手轉股，在兼并交游日內，若“洽 洽轉債”握有東說念主發出交游大致轉讓、轉托管、回售等兩項或以上業務苦求的，按 以下禮貌搞定苦求：交游大致轉讓、回售、轉托管。    四、備查文獻    （一）公司對于引申“洽洽轉債”回售的苦求；    （二）上海市通力訟師事務所對于洽洽食物股份有限公司可拯救公司債券回 售的法律主見書。    特此公告。                                洽洽食物股份有限公司董事會                                   二〇二四年十一月三旬日